سودآورترین استراتژی‌های معاملاتی کدامند؟

معرفی انواع بازارهای مالی به زبان ساده
اقتصادبرتر

به وسیله استراتژی هایی که به عنوان سودآورترین استراتژی های معاملاتی شناخته شده‌اند، آسوده معامله کنید.

تهران – اقتصاد برتر – ۸ آبان ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر بسیاری از کسانی که معامله گری و معاملات را از دور می‌بینند یا برخی از تازه‌ کارها، معامله از راه مبادله کالاهای فارکس را چیزی شبیه به سحر و جادو می‌دانند که این مسئله بسیار آشکار است.

اما هیجان زده شدن و ترسیدن از آنچه‌ که نمودارها بیان می‌کنند نیز بی‌فایده می باشد. در حقیقت عملی که معامله گران در بازار انجام می‌دهند بر پایه استراتژی‌های معاملاتی مختلف می باشد، البته این امر واضح است که بعضی از استراتژی‌ها در مقایسه با استراتژی های دیگر سودآورتر هستند.

آیا همه استراتژی‌های معاملاتی شبیه به هم هستند یا خیر؟

سودآور بودن برخی از استراتژی‌ها داستانی به قدمت زمان دارد. از زمان های قدیم سودآوری، مشوق هدایت معامله گران جهت پیدا کردن بازارهای خارجی بوده است. هرکاری که آنها انجام می‌داده اند دارای ریسک بوده که این ریسک با بدست آوردن سود های کلان توجیه می‌شده و یا نابودی و زیان را در این راه به همراه داشته است.

برخی از تجار با ارسال کاروان های مملو از ادویه جات و چوب های گران قیمت به سرزمین‌های دور، معاملات خود را انجام می داده اند که این عمل نیز به عنوان یک استراتژی معاملاتی قلمداد شده است،‌ از آنجا که کمیاب بودن این چوب ها در آن سرزمین‌ها به معنی گران تر بودن قیمت آنها نسبت با بازارهای محلی بوده است. این استراتژی خطرناکی بوده، اما از آنجایی که این یک استراتژی موفق بوده همچنان قرن‌ها کاروان های زیادی به اقصی نقاط جهان ارسال می‌شده است.

استراتژی‌های بازارهای مالی هم تفاوت چندانی با آنچه در بالا ذکر شد ندارند، چون که دارای ریسک مشابه می‌باشند. این غیر ممکن است که بتوان راجع به یک استراتژی قضاوت کرد، از آنجایی که سودآور بودن آن یک موضوع ذهنی است و همچنین بستگی به شرایط مختلف بازار دارد. با این وجود هر استراتژی دارای نکات ظریف مربوط به خود می‌باشد. این ویژگی هر استراتژی و چگونگی استفاده استادانه از ابزارهای معاملاتی توسط معامله گر است که سودآوری هر روش را تعیین می‌کند.

حرکت خودتان را آغاز کنید!

در این قسمت به صورت کلی با برخی از استراتژی هایی که معامله گران در بازارهای مالی از آن استفاده می کنند آشنا خواهید شد.

استراتژی Carry Trade:

اولین استراتژی Carry Trade نامیده می‌شود. این یک نوع استراتژی است که مستلزم قرض گرفتن پول با نرخ بهره پایین می‌باشد که با این پول در دارایی ها یا نماد های مختلف سرمایه گذاری می‌کنند. دارایی می‌تواند هر چیزی باشد،‌ ولی هدف کسب درآمد در بلند مدت است. در بازار فارکس می‌توان به وفور این استراتژی را یافت.
از آنجایی که ارزها پایدارترند و ریسک ذاتی تجارت کالاها را به همراه ندارند. کالاهای قابل لمس لازم است که انبار شوند و دارای ریسک‌های دیگری نیز می باشند، بنابراین آنها نسبت به سرمایه گذاری در دارایی‌ها و در استراتژی Carry Trade از محبوبیت کمتری برخوردارند.

استراتژی Day Trading:

استراتژی دیگری که بسیار در بازار فارکس رایج است به معاملات روزانه یا Day Trading معروف می باشد. در این استراتژی معامله‌گران با بازگشایی بازار معاملات خود را باز کرده و در پایان روز معاملاتی آنها را متوقف می‌کنند یا به اصطلاح می‌بندند. هدف این استراتژی انجام معاملات در طول روز، جهت اجتناب کردن از نوسان های نامطمئن قیمت که ممکن است در طول شب اتفاق بیفتد می‌باشد. با استفاده از سود سریع حاصل از نوسان های کوچک قیمت، معامله گران به ثبات دائمی که از اخبار بازار بدست می‌آورند تکیه می‌کنند.

استراتژی Position Trading:

استراتژی بعدی Position Trading نام دارد. این استراتژی بر پایه نگهداری از معاملات انجام شده برای مدت بسیار طولانی می‌باشد. با تکیه کردن به تحلیل‌های تکنیکال معامله گران به این نوع معامله مشغول شده و با نادیده گرفتن نوسان های کوچک بازار بعضی اوقات تا سال‌ها برای بستن یک معامله جلوگیری می کنند و آن را نگه می‌دارند. در کل به این استراتژی، بازی امن گفته می‌شود و در بین معامله‌گرانی محبوب است که محتاط عمل می کنند و به دنبال سود بیشتری می‌باشند.

استراتژی Trend Trading:

استراتژی Trend Trading یکی دیگر از استراتژی‌های بشدت محبوب است که توسط آن دسته از معامله گرانی به کار گرفته می‌شود که به تحلیل تکنیکال و ربات ها یا اکسپرت های اتوماتیک تکیه می‌کنند. این استراتژی بر اساس نقاط دقیق ورود و خروج در بازار جهت معامله کردن توجه می کند که بستگی به قیمت و جهت حرکت بازار دارد. معامله گران با تکیه بر حرکت‌های بالا و پایین بازار، معاملات خود را خیلی سریع باز و بسته می‌کنند که میتواند تا صدها معامله در روز را به همراه داشته باشند.

استراتژی Scalping:

آخرین ولی نه بی اهمیت ترین استراتژی در بازارهای مالی، Scalping می‌باشد که نوعی از استراتژی position trading محسوب می شود اما در جهت مخالف.
Scalping شامل باز و بسته کردن معاملات بصورت خیلی سریع است که می‌تواند کمتر از چند دقیقه‌ باشد و حتی طی چند ثانیه انجام پذیرد. نوسان، کلید استراتژی scalping می‌باشد، از آنجایی که حرکت قیمت دارایی ها را تعیین می‌کند.
نیازی به گفتن نیست که سود حاصل از استراتژی scalping بسیار ناچیز است که اسکلپرها را مجبور به باز کردن هزاران پوزیشن کرده تا سود های دقیقه‌ای خود را طی یک دوره زمانی بدست آورند.

هر استراتژی که معامله گران تصمیم بگیرند به کار ببندند سودآور است. با این وجود، ریسک بسیار بالاست، از آنجایی که فاکتور نوسان بازار می‌تواند هر منفعتی را به سرعت خنثی کند. موقع به کار بستن هر استراتژی معامله گر باید تصمیم نسبتاً آگاهانه ای راجع به بدست آوردن نوع سودی که با توجه به سرمایه موجود به دنبال آن است بگیرد. نیازی به گفتن نیست که تمرین بسیار زیادی لازم است تا معامله‌گر بتواند بهترین نوع استراتژی را برای خود تعیین کند.

پاسخ دادن