معنای خرید و فروش حقوقی در تابلوخوانی(۶)

معنای خرید و فروش حقوقی در تابلوخوانی(6)
اقتصادبرتر

آموزش تابلو خوانی در بورس یکی از آموزش هایی می باشد که هر سرمایه گذار باید آن را بیاموزد تا بتواند درک بهتری نسبت به تابلومعاملات و برخی تکنیک های معاملاتی در بورس داشته باشد.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۷ شهریور ۹۸

در بخش قبل به یکی از مهمترین شگرد هایی که اکثر بازیگران هنگام جمع آوری سهام و یا خالی کردن بکار میبرند استفاده از ترفند دست کاری نسبت هاست.

خرید و فروش حقوقی در بازار سرمایه همواره به عنوان یکی از موضوعات مورد بحث سرمایه گذاران در بازار سرمایه می باشد به گونه ای که سرمایه گذاران گاهی فکر میکنند با خرید حقوقی های بازار باید سهم را خرید و با فروش حقوقی ها باید سهم را فروخت در صورتی که این تصور سرمایه گذاران در بازار اشتباه می باشد و هر سرمایه گذاری باید با توجه به نوع شرکت حقوقی، وضعیت سهم و … اقدام به خرید و فروش سهم در بازار کند. بررسی رفتار خرید و فروش حقوقی ها در بازار سرمایه به نوعی در بحث تابلو خوانی و بازار خوانی میگنجد که در مقالات بسیاری در خصوص ان صحبت کردیم. در این مقاله قصد داریم که رفتار حقوقی ها را در بازار بررسی کنیم و به این نتیجه برسیم که ایا باید همراه با حقوقی ها در بازار معامله کرد یا خیر. پس در ادامه همراه ما باشید.

معمولا در بازار، نوع خریدها و فروش های حقوقی معنای متفاوتی داشته و سهامداران نیز، برداشت های متفاوتی از این نوع خرید و فروش ها دارند.
اما آنچه که واضح است، ۸۰% این خرید و فروش ها معنایش کاملا مشخص بوده و با شناخت این رفتار ها هیچ گونه ابهامی در ذهن یک فعال بازار، باقی نخواهد ماند.

بیشتر بخوانید: «دستکاری نسبت‌ها» در تابلو خوانی به زبان ساده (۵)

✅ یکی از ملاک های خرید در مبحث تابلوخوانی، فروش حقوقی ها و از طرفی خرید حقیقی ها در بازار می باشند.

این جلسه قصد داریم در مورد “فروش” صحبت کنیم.

✅ معمولا هر فروشی که توسط حقوقی ها انجام می پذیرد نشانه بدی نبوده و حتی در برخی مواقع ، یکی از نشانه های خوب تلقی می شود.

بازیگرانی که قصد جمع آوری سهمی را در کف قیمتی دارند، بعضا با فروش کدهای حقوقی از یک طرف و خرید آنها با کدهای حقیقی در طرف دیگر ، بار خود را سنگین تر کرده و شرایط را جهت افزایش قیمت سهم مهیاتر می نمایند.
این امر به دو دلیل اتفاق می افتد: یا نتوانسته اند مقدار سهام مورد نظر را از بازار خریداری نمایند و با این امر بر خواسته خود جامعه عمل پوشانده و کمبود خود را جبران می نمایند ، و یا اینکه اهداف پشت پرده ای دیگری در جریان است.

✅ بعضا ما مشاهده می نماییم سهی بر فرض مثال ۳۰% افت داشته و نفس های آخر خود را سپری میکند. در همین حین یک حقوقی، فروش های آبشاری خود را شروع می نماید. حال بایستی سوال کرد که آیا این فروش، نشانه بدی است؟
جواب بنده خیر می باشد بشرطی که به شرایط تابلو و نقطه قرار گیری سهم دقت کنیم.

اگر دیدید سهمی در کف تکنیکالی خود قرار گرفته و حقوقی از سمت دیگر شروع به فروش سنگین کرده و سهم در محدوده منفی و یا مثبت به خوبی و بدون فشار، حفظ گردیده است، مطمئن باشید بازیگر در حال انتقال کد از حقوقی به حقیقیست.
یکی از مهمترین مولفه هایی که در این حالت بایستی بررسی کرد، مرور نسبت های خرید و فروش است.
اگر نسبت های خریدار به فروشنده حقیقی، بیش از دوبرابر قوی بود دیگر شک‌و شبهه ای باقی نخواهد ماند. چرا که یک خریدار عادی چنین قدرتی نخواهد داشت و قطعا بایستی تعداد بیشتری در این امر شرکت نمایند تا بتوان این حجم سنگین را خریداری نمود.
در چنین سهامی میتوان با بررسی جوانب دیگر( تکنیکال، روانشناسی و.. ) پله ای ورود نمود.

✅ نوع دیگری از فروش، در نقاط مقاومتی سهم رخ می دهد.
در مواردی که مشاهده نمودید سهمی در نقطه مقاومتی خود با فروش سنگین حقوقی همراه گردید بایستی جوانب دیگر را بررسی کرد.
اولین قسمتی که بررسی میکنیم باز، نسبت های خرید و فروش است.
اگر نسبت های خریدار حقیقی بیش از ۲ یا ۳ برابر قوی تر از فروشنده بود نشان از عدم ضعف بوده و بنظر فعلا سهامداری منطقیست.
اما اگر این‌نسبت ها تقریبا برابر بوده و حتی کمی ضعیف می باشد، این امر‌نشان دهنده این است که حقوقی ترمز رشد سهم را کشیده، و علاقه ای به ادامه رشد سهم ندارد.
درواقع حقوقی با این‌کار قصد کنترل سهم را دارد.

🚫 در برخی موارد فروش حقوقی اصلا نشانه خوبی نیست.
هر زمان مشاهده نمودین سهمی که قصد رشد را داشته مدام با فروش حقوقی همراه است، بایستی چندین روز و یا ماه روند سهم را دنبال کنیم. اگر این روند ادامه دار بود مطمئن باشید حقوقی علاقه ای به رشد سهم نداشته و قصد آزار و اذیت را داشته و یا حتی اگر قصد آزار نداشته، نیازمند نقدینگی بوده و به هر قیمتی حاضر است سهام خود را به فروش برسانند.
سعی کنید حداقل تا تغییر روند، از چنین سهامی کمی دوری نمایید.

☑️ نمونه ی چنین حقوقی هایی را میتوان در دو نماد #ذوب و #فاراک مشاهده نمود.
حقوقی فرهنگیان معمولا در این دو سهم تا توانسته اند در این دو سال اخیر در روند سهم اخلال ایجاد نموده اند.هر زمان این دو سهم قصد شکل گیری یک روند صعودی را داشته، این ها با سو استفاده از فرصت ایجاد شده، شروع به عرضه نموده اند.

☑️ در این دو ماه اخیر مشاهده می نماییم با خروج فرهنگیان ، چگونه مسیر رشد #ذوب هموار گردیده است. البته بایستی خاطر نشان نمود، اگر توافق داخل شرکت نبود، باز هم این مسیر با اخلال مواجه میگردید اما با بازارگردانی درست، این حقوقی ها بصورت صحیح از مدار شرکت خارج شدند.
نمونه دیگر را میتوان در #خپارس مشاهده نمود.
هر زمان این سهم قصد صعود داشته، حقوقی ها با عرضه های آبشاری مانع از رشد بیشتر شده اند. این در صورتی است که بنیاد خپارس بسیار بهتر از برخی نماد های گروه خودروییست. اما بازدهش کمتر از آنهاست.

معنای خرید حقوقی:

خرید حقوقی چه معنایی برای مان خواهد داشت؟

جلسه قبل در مورد پالس های مثبت و منفی فروش حقوقی صحبت نمودیم.
امروز قصد داریم معنای خرید حقوقی را مشخص نماییم.

در بازار سرمایه خرید حقوقی در موقعیت های متفاوت و نقطه قرار گیری سهم معنای متفاوتی خواهد داشت.

۱⃣ حمایت مقطعی:

اگر سهمی در کف تکنیکالی خود قرار گرفته باشد، و حقوقی شروع به خرید نماید، نوع خرید، نشانگر رشد و یا شکست این حمایت خواهد بود.
هر زمان مشاهده نمودید، خرید حقوقی در کف حمایتی، اندک،مقطعی و بدون رنج مثبت باشد، نشانگر این است که سهم قصد شکست حمایت کرده است و این حقوقی فقط قصد حمایت مقطعی دارد.
این نوع حمایت در صورتی کارساز خواهد بود که روزهای بعد بازار مثبت بوده و این جو، مانع شکست حمایت گردد.
نمونه این‌ نوع خرید را روزانه در سهام مختلف مشاهده می نماییم.

۲⃣ حمایت پایدار به همراه رنج مثبت:

در برخی موارد مشاهده مینماییم‌حقوقی با خرید های پیوسته، بهمراه رنج‌مثبت باعث افزایش تقاضا گردیده و بعضا سهم‌ را به سمت صف خرید پیش میبرد. هرگاه با چنین‌صحنه ای‌مواجه‌ شدید، تا زمانی که این حمایت پایدار است دست به فروش نزنید.
نمونه ی این نوع حمایت را در عرضه اولیه #سپ و نماد اخیر #خساپا مشاهده نمودیم.
نیت حقوقی در این نوع حمایت در شرایط مختلف، متفاوت است. حمایت اخیر #سایپا بخاطر مجمع پیش روی شرکت بود.

۳⃣ خرید های پیوسته بدون رنج‌مثبت:

در برخی موارد مشاهده می نماییم‌حقوقی یک شرکت روزانه درحال خرید سهم بوده و در هر دو بازار مثبت و منفی در حال خرید است.این نوع خرید معمولا نشاندهنده جمع آوری و حمایت میدهد. با چنین سهامی با رعایت حد ضرر سهامداری نمایید.
برخی حقوقی ها رفتار منطقی داشته و در روزهای منفی شروع به خرید نموده و روزهای مثبت با سود خوب خارج‌میگردد.

۴⃣ خرید حقوقی از کدهای خاص:

این نوع خرید ها معمولا در مقاومت های سهم اتفاق میافتد. وقتی سهمی رشد خوبی را تجربه میکند معمولا این رشد ها با حقوقی هماهنگ می باشد.
در صورتی که در سقف قیمتی شاهد خرید های سنگین‌ حقوقی بوده و نسبت های خرید و فروش نیز بسیار ضعیف باشد، بایستی کمی تامل نماییم. چرا که این صحنه، نشانگر ضعف تابلو بوده و نشان از خالی کردن میدهد.
البته این موضوع نسبی بوده و ممکن است نشانه مثبتی تلقی شود. با بررسی روزهای آتی تصمیم به خرید و فروش بگیرید. حجم بسیار زیاد در نقطه مقاومتی سهم ، نشانه خوبی نیست.
اگر سهم از مثبت به سمت منفی حرکت کرده و آخرین معامله سهم‌منفی شد کم‌کم به فکر فروش پله ای باشید. ( تکنیک تیک معکوس )

چگونه حقوقی های خوب و بد را در بازار تشخیص دهیم؟ 

در بحث خرید و فروش حقوقی و استفاده از آنها به عنوان سیگنال کوتاه مدتی و میان مدتی باید یک نکته را مورد توجه قرار داد و این است که حتما حقوقی های بازار را بشناسید و بر اساس سابقه گذشته آنها عمل کنید. معمولا شناخت حقوقی های خوب و بد بازار با تجربه و رصد فعالیت های آنها در بازار به دست می آید. به عنوان مثال شکل زیر فعالیت حقوقی های بازار را در نماد شرکتی نشان میدهد. هر سرمایه گذاری باید به صورت روزانه عملکرد حقوقی های فعال در هر نماد و از طرفی وضعیت خرید و فروش سهامدارن عمده در نماد شرکت را بررسی کند تا بتواند به مرور زمان دید درستی در این خصوص به دست آورد.

خرید و فروش حقوقی

فروش سهام توسط حقوقی ها با یک هدف خاص

سیگنال گاهی اوقات مشاهده میکنید که یک حقوقی در یک سهمی معاملات مشکوک انجام داده است. بعد از بررسی سهم متوجه می شوید که در نماد شرکت معامله بلوکی اتفاق افتاده و یا اینکه در نماد شرکت کد به کد انجام شده است و این دو نوع معامله از یک حقوقی به یکی حقیقی بوده است. معمولا این رفتار در بازار سرمایه بسیار مشاهده می شود و اگر سرمایه گذاران قادر به تشخیص آن باشند میتوانند بازدهی مناسبی را کسب کنند.

*با اقتصادبرتر باشید/ با جدیدترین و ساده ترین #آموزش_مفاهیم_بورسی

پاسخ دادن